صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۹۰۸ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۹ | ۴.۹۵ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۵۲۱ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۲ | ۴.۲۸ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۶۷۳ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۰ | ۴.۵ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۶۷۳ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۰ | ۴.۵ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۶۷۳ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۰ | ۴.۵ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۲۹۲ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۵۷ | ۴.۸۲ % | ۱,۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۰۲۰ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۳ | ۵.۹ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۲۰۲ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۷۳ | ۶.۷۶ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۶۷۲ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۰۲ | ۱۱.۹۱ % | ۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۳۷۷ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۰۲ | ۱۲.۲۲ % | ۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |