ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۸۱۲	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۱,۲۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۱۱۵	۹۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۱۱ %	۱,۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۸۵۷	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۰	۰.۱۷ %	۱,۲۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۵۹۲	۹۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۰.۰۷ %	۱,۲۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۸۱۷	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۱,۲۸۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۸۱۷	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۱,۲۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۸۱۷	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۱,۲۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۸۱۷	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۱,۲۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۳۴۸	۹۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱,۳۰۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۰۱۷	۹۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱,۳۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...178 »