صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۴۷۹ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۴۷۹ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۴۷۹ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۳۳۷ | ۹۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۲۸۸ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۶۲۶ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۱۹۵ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۷۳۰ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۷۳۰ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۷۳۰ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |