ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۷۸۵	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۵۸ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۷۴۱	۹۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۵	۰.۸ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۲۰۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۱۸,۸۸۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۲۰۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۱۸,۸۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۲۰۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۱۸,۸۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۵۸	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۰.۱ %	۱,۱۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۲۳۰	۹۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۵ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۱۶۲	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۶ %	۱,۰۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۹۵	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۶ %	۱,۰۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۷۱۳	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۶ %	۱,۰۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...178 »