صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۶۵۵ | ۸۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۱۳ | ۱.۲۷ % | ۳۸,۴۰۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۵۸ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۸ | ۱.۲۶ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۵۲۷ | ۸۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱.۲۳ % | ۲,۳۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹,۹۸۷ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲ | ۱.۳ % | ۸۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۴۸۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۰۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۴۸۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۰۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۴۸۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۰۱۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۳۴۵ | ۹۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۶۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۳۲۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۳ | ۰.۸۴ % | ۹۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۳۲۷ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۰ | ۰.۷۷ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |