ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۷۱۳	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۶ %	۱,۰۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۷۱۳	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱	۰.۳۶ %	۱,۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۴۷۶	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۲ %	۱,۰۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۱۶۵	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۲ %	۱,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۴۳۵	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۰۸ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۸۳۸	۹۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۰۴۸	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۱,۰۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۰۴۸	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۱,۰۷۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۰۴۸	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۱,۰۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۸۱۴	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۰۲ %	۱,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...178 »