صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۲۸۶ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۱۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۶۹۷ | ۹۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۱۵۱ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۱۶۷ | ۹۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۱۸۴ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۱۸۴ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۱۸۴ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۱۸۴ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۰,۵۶۳ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۷۸۳ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |