صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۱۵۷ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۴,۹۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۲۰۷ | ۸۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۶ | ۲.۲۹ % | ۵۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴,۳۱۹ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۷ | ۲.۲۹ % | ۱,۱۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۹۸۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۷ | ۲.۳۲ % | ۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۸۲۳ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۴ | ۲.۴۶ % | ۵۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۸۲۳ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۴ | ۲.۴۶ % | ۵۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۸۲۳ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۴ | ۲.۴۶ % | ۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۸۲۳ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۵ | ۲.۴۶ % | ۶۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۳۹۲ | ۸۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۵۱ | ۱.۹۵ % | ۲۱,۲۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۸۲۹ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۳۱ | ۱.۶۶ % | ۱۲,۲۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |